外汇市场资金主要有哪些?
国际外汇市场上最为常见的资金流动主要表现在四个方面:贸易资金流动、银行资金流动、保值资金流动以及投机资金流动。
1、贸易资金流动
贸易资金的流动,一般指贸易商在全球范围内买卖商品时发生的资金流动。
2、银行资金流动
银行资金的流动,如套汇、套利、多空头寸抵补及头寸调拨等业务需要。还有,就是各国央行对本国或者他国货币过度上升或下跌时,动用自有资金在外汇市场上进行的干预。
3、保值资金流动
保值资金的流动包括避险资金和货币保值资金。避险资金如由于有些国家或地区政局不稳,引起资金外流,以求安全。货币保值资金一般投资于高息货币,即预期年化利率较高的国家的货币,如英镑、澳元等。值得注意的是,一个国家的国际收支状况、财政政策等因素,都会引起这部分资金的流动。
4、投机资金的流动
这部分资金的流动对货币汇率的波动具有巨大的影响力,流动频率也最快。
外汇市场的风险分别有什么?
1.交易风险:是指公司在从其他国家的公司购买产品时所面临的风险。商品价格将以销售公司的货币计算。若卖出公司的货币相对买进公司的货币升值,则买进公司必须支付更多的基本货币才能满足合约价格。
2.转换风险:子公司的财务报表(以本国货币计算)必须转换为母公司的货币时,母公司在另一国家拥有子公司的可能会遭受损失。
3.经济风险:又称预测风险,是指公司的市场价值受到汇率波动的持续影响。
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