北上资金主要包括哪些？北上资金的选股方向是什么？_淘宁夏

北上资金主要包括哪些？北上资金的选股方向是什么？

发布时间：2023-05-19 10:12:36 文章来源：财报分析网

北上资金主要包括哪些？沪港通包括沪股通和港股通两部分。沪股通，是指投资者委托香港经纪商，经由香港联合交易所设立的证券交易服务公司...

北上资金主要包括哪些？

沪港通包括沪股通和港股通两部分。沪股通，是指投资者委托香港经纪商，经由香港联合交易所设立的证券交易服务公司，向上海证券交易所进行申报(买卖盘传递)，买卖规定范围内的上海证券交易所上市的股票;港股通，是指投资者委托内地证券公司，经由上海证券交易所设立的证券交易服务公司，向香港联合交易所进行申报(买卖盘传递)，买卖规定范围内的香港联合交易所上市的股票。

总的来说，北上资金主要分为三类资金，第一是MSCI带来的指数型被动基金，第二是各类投资基金，第三则是广大机构与香港投资者。如果我们把这些资金的持股时长排序的话，那么第一类是最长的，第二类其次，第三类资金是最短的，而每日北上资金流入流出主要就是第三类资金运作的结果。

其实北上资金中最为核心的一部分资金还是MSCI带来的被动型指数基金，他们通过香港本地的具有沪港通、深港通资质的公司购买大陆股票，长线运作，这类资金是最核心的一部分，因为他们的存在市场才能稳得住，底部能缓缓抬高。

相对应的，各类投资基金就相当于国内一些投资美股的，投资港股的基金。这类基金有个特点，那就是会仔细研究公司的基本面，然后做出相对应的决策，因此他们配置的股票，一般情况下都还不错，至少不会突然出现暴雷的情况。

而第三类资金，就是所谓的投资者资金了，这类资金通过港股通渠道进来，在市场低估的时候买买买，在高估的时候卖卖卖，最明显的就是今年年初大盘上涨，是港资持续流入之后导致的，随着4月5日港资的连续卖出，大盘开始走弱暴跌。到位之后，目前港资又是买买买，大盘前几日再度出现大阳线。

在以前，这类资金因为所批复额度比较小，因而并未受到关注，随着去年额度的加大，当前已经是可以影响大盘了。据统计，今年一季度，外资为持股市值增长最快的专业机构投资者，流通股持股市值约1.62万亿元超过了保险资金的1.58万亿元，在所有专业机构投资者中位列第二，仅次于公募基金。要知道这类资金操作比较活跃，紧跟其操作进行波段操作就能获利不少。

北上资金的选股方向是什么？

香港的恒生指数到目前已经有50年的历史，不少操作模式已经趋于成熟。由于恒生指数既可以做空也可以做多，因此其定价估值都比较合理，港资风格都比较偏向于价值投资，也就是蓝筹为先，但是别的偏门类别也有不少，在此我把他们分为三类：

第一类，坚定的价值投资者。(绝大多数)

任何股票都有其本质上的价值，最为简单的的就是市盈率和杜邦模型，而难的就是其余的种种资产定价。但是港资对于像是贵州茅台一类的大消费股有坚定的持股信心，因为在他们眼里，茅台业绩持续增长，后期价值无限。

第二类，根据指数买卖。(绝大部分)

港资在整个A股中不是想买什么就能买什么，他们都被圈定在一个指数圈子内。与此对应的，剔除指数，卖出相关个股，进入指数，买入相关个股。这种操作完全模拟指数，也就是典型的指数化投资。

第三类，搏一搏。(最少)

投资市场有各种风格的投资者，所以很多时候也会有很多不同的风格。像是近期稀土板块持续走强，港资迅速加仓稀土板块做一个短线的操作。而且值得注意的是前期有几个退市股港资也有着不少的持仓，博一个再度上市的机会。

其实港资那边也不全是价值投资者，多数人其实也如内地人一样，只不过他们的水平确实比内地人高一点。一方面是因为内地投资者绝大部分是散户投资者，所以在专业性上有所偏差;另一方面是香港金融开放程度比较高，其与国外接轨比较明显，这就意味着他们的技术水平、风控会比内地机构要好。因此初入股市的小白跟踪下他们这些专业其实是可以的。

关键词：北上资金选股方向投资基金指数买卖持股市值

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